от компании (организации): METEOR Lift в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Электронная коммерция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28783507 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28783507 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28783507 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Оперативное управление и контроль работы Казначейства;
- Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, оптимизация тарифов на обслуживание, банковские продукты;
- Контроль за использованием ЭЦП, учет сроков действия полномочий подписантов (доверенности и сертификаты).
- Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС. Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками;
- Управление денежными потоками компании, управление оборотным капиталом, контроль кассового исполнения;
- Разработка эффективной формы БДДС, полезной для управления организацией. Планирование движения денежных средств в разрезе по ЦФО, направлениям, проектам, организациям, источникам финансирования;
- Ежемесячная актуализация плана (прогноза). Ежемесячный план-факторный анализ исполнения БДДС по ЦФО, направлениям, проектам, организации, источникам финансирования;
-
Участие в автоматизация процессов и управленческой отчетности казначейства и корпоративных финансов;
-
Разработка и внедрение внутренних нормативных документов, схем взаимодействия, схем бизнес-процессов;
-
Разработка, внедрение и подготовка аналитических отчетов по Казначейству (в разрезе займов, размещений временно-свободных денежных средств, платежей, поступлений, исполнения БДДС);
-
Контроль соблюдения внутренних процедур перед исполнением платежей, подготовка реестров платежей, обеспечение оперативного проведения платежей в иностранной валюте и рублях за счет различных источников финансирования (кредитные, собственные, факторинг);
-
Работа по минимизации валютных рисков;
-
Участие в процессе заключения и сопровождения соглашений, предусматривающих расчеты через ОБС, специальные счета, казначейские счета. Учет оборотов на указанных счетах, контроль использования и высвобождения средств, исполнения показателей результативности.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Опыт работы на руководящей должности;
- Знание РСБУ, принципов работы централизованного казначейства, корпоративных финансов;
- Профессиональные знания и навыки работы с программными продуктами: MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С УПП 8, система «Клиент-Банк»;
- Опыт автоматизации управленческого учета и системы бюджетного управления.
- Коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат, умение работать в команде.
- Опыт работы с казначейскими счетами;
- Знание валютного законодательства;
- Умение работать с большими объемами документации и потоками информации;
- Высшее образование.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Работа в крупной стабильной компании;
- Достойный соц. пакет, включая медицинское страхование на сотрудника и детей до 18 лет;
- Оформление по ТК РФ;
- Своевременная заработная плата (2 раза в месяц);
- Корпоративная мобильная связь.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28783497 на должность Экономист-финансист от компании ООО ГРИН РЕЙ в городе (населенном пункте) Москва