от компании (организации): Газпромбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Имущественная безопасность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28831056 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 23 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28831056 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28831056 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист ЗПИФ (УК "Управление Капиталом")
Вам предстоит:
- ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
- учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение;
- приветствуется учет недвижимости в ЗПИФ;
- расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
- подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности;
- подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
- своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами;
- согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
- согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ.
Наш идеальный кандидат: - Высшее образование;
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ); знание законодательства в части ПИФ;
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист ЗПИФ (УК "Управление Капиталом")
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28831055 на должность Руководитель направления C&B/Руководитель проекта от компании ООО ПРОФ-ИТ ГРУПП в городе (населенном пункте) Москва