от компании (организации): ООО PepsiCo в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Телекоммуникации"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30156389 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 17 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30156389 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30156389 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Супервайзер казначейства
Обязанности работника на вакансии: Супервайзер казначейства
- Ежедневное управление ликвидностью компании
- Координировать ежедневные движения денежных средств, планировать наличие денежных средств для казначейских транзакций
- Настройка и поддержка работы кэш-пулов, автоматических перебросок денежных средств
- Депозиты, Кредитование
- Согласование и подписание депозитных договоров и договоров о кредитных линиях
- Координация выпуска корпоративных гарантий для обеспечения кредитных линий
- Координация проведения кредитных ревью со стороны банков
- Еж
- едневное размещение свободных денежных средств в депозиты, распределение между банками согласно лимитам, получение необходимых согласований
- Согласование и осуществление выборок по кредитным линиям компании
- Подготовка подтверждений по депозитным/кредитным операциям и предоставление их банкам
- Подготовка отчетов для отчетности, аудиторов, налоговых органов, корпоративного казначейства по депозитам/кредитам
- Ведение аналитики и расчетов по операциям с депозитами/кредитами и отражение их в SAP
- Управление запуском новых банков
- Планирование и координация активностей бэк-офиса, IT – команды, банковский группы RBS по запуску новых банков для добавления новых банков
- Координация процесса внедрения новых электронных банковских систем и продуктов управления ликвидностью
- Конверсионные операции
- Заключать и подтверждать конверсионные сделки по запросу бизнеса
- Отслеживание валютной позиции компании на соответствие согласованным целям
- Координация обновления прогноза FX exposures и отправка данных в корпоративное казначейство
- Поддержка программы хеджирования с точки зрения налоговых требований
- Координация команд БКЦА
- Координация запросов команды БКЦА по банковским сервисам, контроль следования команды БКЦА политикам в части казначейства
- Мобилизации и контроль за внутригрупповыми расчетами
- Подготовка мемо по казначейским операциям и сбор необходимых согласований, взаимодействие с командами налогов и контроля при планировании операций.
- Подготовка, согласование степ-планов для казначейских операций, согласно процедуре.
- Координация вовлеченных команд, в т.ч. БКЦА при планировании и исполнении казначейских операций.
- Контроль внутригрупповых расчетов, которые находятся в зоне ответственности казначейства (ручные блоки по заказу казначейства).
- Периодический анализ состояния внутригрупповой задолженности в России и БКЦА и проведение денежных расчетов, планирование оптимальных вариантов проведения денежных расчетов.
- Подготовка комментариев по денежным средствам и внутригрупповым расчетам для ежеквартального рассмотрения баланса.
Требования к работнику на вакансии: Супервайзер казначейства
???????????
- Высшее образование (Финансы).
- Минимум 7 лет опыта в Банковской сфере или Финансовом блоке крупной компании.
- Продвинутое понимание механизма работы всех банковских продуктов.
- Подготовка информации в презентабельном виде.
- Продвинутый пользователь Excel, PowerPoint.
- Письменный и разговорный Английский язык (upper-intermediate).
- Опыт работы в SAP (преимущество).
- Способность работать в команде.
- Способность работать с большим количеством задач.
- Опыт лидирования проектов, координация работы команды.
- Проактивность и самостоятельность.
- Желание улучшать процессы.
- Принятие философии бизнес-партнерства.
Позиция открыта в ООО ПепсиКо Холдингс.
Локация - Москва.
Откликнуться на эту вакансию: Супервайзер казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30156387 на должность Заместитель руководителя управления по корпоративным финансам от компании Weconnect в городе (населенном пункте) Москва