от компании (организации): Capital Group в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30509569 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30509569 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30509569 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Казначей/Руководитель направления по работе с кредитными организациями
Мы приглашаем Вас присоединиться к команде и проектам Будущего
Чем предстоит заниматься:
- Организация передачи платежной функции (и взаимодействие с банками через банк-клиент) из бухгалтерии в новое структурное подразделение (которое предстоит создать).
- Оптимизация и автоматизация вверенного функционала, которые позволят на ежедневной основе контролировать остатки на банковских счетах и обеспечивать проведение до 300 платежей в платежный день (более 230 активных счетов более 160 юр. лиц) силами 4-5 сотрудников, включая вас.
- Обеспечение перехода функционала из DAX2012 в ERP на базе 1С.
- Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых, депозитных и т.п.) группы компаний.
- Подтверждение заявок на оплату в ERP.
- Инициирование внутригрупповых платежей (в т.ч. займов) для обеспечения наличия денежных средств на счетах и покрытия кассовых разрывов.
- Формирование и подтверждение реестра платежей в платежные дни (два раза в неделю) и при необходимости в другие дни.
- Размещение остатков в различные продукты для получения пассивного дохода (депозиты, репо, пуллинг и т.д.)
- Подготовка кратких отчетов для руководства и акционеров – по запросу, для сотрудников фин. департамента – по запросу (в среднем раз в 2 недели)
- Обеспечение бесперебойности работоспособности счетов.
- работа с системами банк-клиент, в т.ч. написание писем по запросу коллег, заказ справок, копий выписок, платежных поручений и других документов.
- постановка на учет и ведение таких контрактов в банках в рамках валютного контроля.
- Сбор и подготовка документов для банков с целью продления полномочий подписантов платежных док-тов, открытия счетов, обновления сведений, ответов на запросы банков в рамках процедур KYC.
- Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков.
- Взаимодействие с банками по запросу сотрудников Холдинга для подключения новых расчетных продуктов (зарплатные проекты, эквайринг, аккредитивы и др.).
- Методологическое обеспечение (написание процедур, регламентов).
- Контроль уплаты % и основного долга по кредитным договорам. Контроль уплаты комиссий Банков по расчетным продуктам (совместно с коллегами из смежного подразделения).
- Направление док-тов по банк-клиент на выборку кредита и кредитный мониторинг по запросу коллег.
- Ведение базы с информацией о юр. лицах холдинга в DAX2012 (иной ERP): данные юр. лиц, расчётные счета. контроль срока полномочий подписантов в банках.
- Ведение базы банковских реквизитов юр.лиц.
- помощь в работе другим сотрудникам подразделения.
- Подготовка ответов на запросы коллег, по вопросам, входящим в компетенции Должности.
- Выполнять задачи, поставленные руководством.
- Активное взаимодействие со смежными подразделениями CG, для выполнения задач.
Что хотим видеть:
Что готовы предложить:
- Пятидневная рабочая неделя.
- Часы работы: с 10.00 до 19.00.
- Место работы: Москва-Сити (м. Деловой Центр).
- Испытательный срок – 3 месяца.
- ДМС.
- Компенсация питания.
- Паркинг.
- Корпоративные скидки на посещение фитнес.
- Насыщенная корпоративная жизнь, спортивные активности за счет компании.
- Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом.
Откликнуться на эту вакансию: Казначей/Руководитель направления по работе с кредитными организациями
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30509565 на должность Технолог от компании ООО Лидер, ПК в городе (населенном пункте) Бронницы