от компании (организации): Атомгарант, НПФ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: от 90000 руб.
Вакансия № 30538154 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 2 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30538154 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30538154 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист финансово-инвестиционного департамента
- Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков
- Проверять первичную документацию, поступающую в департамент.
- Вести внутренний учет операций Фонда.
- Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием.
- Ежедневно работать в системе электронного документооборота (ЭДО) (формировать отчеты, отчетность Фонда, уведомление специализированного депозитария и т.д.).
- Производить сбор данных, необходимых для формирования специализированной отчетности Фонда;
- Подготавливать и формировать специализированную отчетность Фонда.
- Подготавливать и формировать управленческую отчетность.
- Участвовать в разработке Правил СЧА
- Участвовать в работе Фонда по следующим направлениям: в организации учета ценных бумаг, депозитов, МНО, сделок РЕПО в доверительном управлении в соответствии с МСФО в ПО GAMA; в ведении учёта активов, подготовке надзорной отчетности для предоставления в ЦБ РФ, взаимодействовать с УК и специализированным депозитарием, в сопровождении программного обеспечения (GAMA) для управления активами в НПФ, в постановке технических заданий, в загрузке информации в базу данных.
- Принимать участие в реализации алгоритма расчета справедливой стоимости активов согласно Правилам СЧА в программном обеспечении GAMA.
- Сверка данных, загруженных в программное обеспечение с данными УК.
- Расчет доходности согласно Указанию Банка России от 27.11.2017 г. № 4623-У в ПО GAMA.
- Проводить факторный анализ финансового результата.
- Подготавливать данные на запросы ЦБ РФ, аудиторов, акционеров и др.
- Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков.
- Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием
Требования к работнику на вакансии: Специалист финансово-инвестиционного департамента
- Высшее экономическое образование
Знать:
- законы РФ, постановления и решения Правительства Российской Федерации и других государственных органов по вопросам инвестиционной и финансовой деятельности, нормативные акты РФ;
- бухгалтерский и финансовый учёт, отчетности негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), управляющей компании (далее – УК), УК (ПИФ);
- РСБУ, ОСБУ, МСФО;
- учет ценных бумаг;
- методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;
- основные принципы управления портфелем ценных бумаг;
- методы оценки инвестиций;
- договорное право;
- порядок и сроки предоставления отчетности;
- ПК – уверенный пользователь, отличное знание программы 1С:8.3, Exсel
- Хорошее знание офисных программ Word, Excel, Outlook
- Умение ставить технические задания департаменту IT
- Опыт работы в управляющей компании, негосударственном пенсионном фонде, спецдепозитарии от 2 лет.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист финансово-инвестиционного департамента
- Оформление по ТК, доплата к отпуску, годовая премия.
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье.
- Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская
Откликнуться на эту вакансию: Специалист финансово-инвестиционного департамента
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30538140 на должность Электромонтер в ГБУ Жилищник (платные услуги) от компании ГБУ Жилищник района Аэропорт в городе (населенном пункте) Москва