Вакансия № 30676683 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30676683 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30676683 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
- работать в 1С Блок Казначейство:
-
согласовать заявоки на расходование денежных средств
-
проверять корректность оформления статей расходов, проектов, банковских реквизитов, наличие документов-оснований для оплаты (счетов, договоров, актов);
-
заводить заявки на расходование денежных средств, принадлежащих ЦФО «Финансовый департамент», формировать отчеты (в т.ч. отчета об исполнении БДД
-
взаимодействовать с банками:
-
работать в клиент-банках
-
открывать/закрывать/обслуживать счета, заказывать справки, собирать и подготавливать документы по запросу банка;
-
подготавливать и направлять в банк реестры платежей, документы-оснований для проведения оплат за счет кредитных денежных средств;
-
подготавливать документы при оформление банковских продуктов (кредиты, гарантии);
-
вести зарплатные проекты (оформление зарплатных карт сотрудникам компании);
-
вести валютный контроль (постановка на учет контрактов, оформление и предоставление документов в предусмотренные сроки, ведение реестра контрактов, поставленных на учет в банк);
-
подготавливать и предоставлять документы для ежеквартального банковского мониторинга
-
размещать ободные денежные средства;
-
проведение платежей в системе «Электронный бюджет»;
-
подготавливать и согласовывать сведения об операциях с целевыми средствами;
-
вести кредитный, лизинговый портфель, реестр банковских гарантий:
-
контролировать своевременность исполнения обязательств по оплате процентов, комиссий, основного долга по кредитным, гарантийным договорам;
-
определять основные ковенанты по кредитным, гарантийным договорам и контролировать их исполнения;
-
размещать в системе 1С Документооборот на согласование договоры, принадлежащие ЦФО «Финансовый департамент».