от компании (организации): Чижик Николай Евгеньевич в городе (населённом пункте): Химки, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "GAAP"
с заработной платой: от 300000 до 300000 руб.
Вакансия № 31230961 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31230961 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31230961 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Организация работы и управление командой казначейства
- Планирование ДДС (Cash Flow) в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном (понедельное, помесячное, квартальное, годовое) периодах
- Формирование план-фактного отчета ДДС
- Ежедневное управление ДДС, включая анализ достаточности текущей и перспективной ликвидности, работу с реестрами платежей, взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений холдинга с целью планирования ликвидности, контроль за кассовыми разрывами
- Организация и контроль исполнения платежей сотрудниками казначейства по утвержденным реестрам/заявкам
- Оптимизация и автоматизация операционных процессов казначейства в части проведения сздания и согласования заявок, проведения платежей, составления и представления отчетности по ДДС
- Администрирование кредитного портфеля, сбор документов для банков в рамках сопровождения кредитных продуктов
- Размещение свободной ликвидности
- Организация работы по факторинговым операциям
- Организация работы по соблюдению ковенант по полученным кредитным продуктам
- Подготовка прогноза (долгосрочного и краткосрочного) и управление рабочим капиталом Компании, анализ отклонений план-факт, лидирование проектов по оптимизации рабочего капитала, контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, уровня стоков Компании
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании
- Организация и поддержка эквайринговых операций в компании
- Ежеквартальные мониторинги со стороны банков по выданным продуктам.
- подготовка пакетов документов для получения финансирования – заполнение анкет, ТЭО и проч.
- Управление кредитным портфелем компании, определение потребности в заемных средствах и их структуры, взаимодействие с банками для получения финансирования, подготовка и ведение документации по условиям кредитных договоров, сопровождение кредитного портфеля, мониторинг и контроль соблюдения финансовой дисциплины
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы руководителем казначейства в холдинге с оборотом от 5 млрд. руб. в год не менее 3-х лет
- Опыт взаимодействия с банками и решение текущих проблем в части казначейских транзакций, валютных платежей, факторинга
- Опыт формирования бюджетов, отчетов о ДДС в разрезе ЦО, статей управленческого учета
- Уверенный пользователь MS Office, особенно Exsel, 1С 8.2
- Лидерские качества, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, коммуникабельность
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Работа в офисе по графику 5/2 с 9:00 до 18:00
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- Работа в крупной стабильной компании с узнаваемым брендом
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31230959 на должность Руководитель казначейства от компании Recruitment Boutique S.M.Art в городе (населенном пункте) Москва