от компании (организации): АО НСФК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Управление закупками"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31921359 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 13 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31921359 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31921359 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист учёта и контроля
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист учёта и контроля
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист учёта и контроля
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист учёта и контроля
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист учёта и контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31921355 на должность Супервайзер по пожарной безопасности / Супевайзер по промышленной безопасности (Москва) от компании ООО Техресурс в городе (населенном пункте) Москва