от компании (организации): ООО Алианта Групп в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Автомобильный бизнес" → "Прокат, лизинг"
с заработной платой: от 200000 до 200000 руб.
Вакансия № 32197548 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 23 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 32197548 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 32197548 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Группа компаний "Алианта Групп" работает в сфере виноторговли более 25 лет.
Приглашаем на работу Руководителя казначейства.
ОФИСНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. УДАЛЕНКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 200 000 Р. на руки.
ПРОСИМ УКАЗАТЬ В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ПИСЬМЕ ВОЗМОЖНУЮ ДАТУ ВЫХОДА НА РАБОТУ.
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- общее руководство корпоративным казначейством Группы компаний;
- формирование БДДС по Группе компаний;
- ведение платежного календаря Группы компаний;
- распределение платежей, формирование реестров на оплату;
- распределение денежный потоков по расчетным счетам Группы компаний, внутригрупповые расчеты;
- взаимодействие с кредитными организациями по вопросам финансирования, РКО и прочих продуктов;
- контроль кредитных ковенант, отчет перед банками-кредиторами в рамках мониторинга;
- формирование отчетов по движению денежных средств разной периодичности (ежедневные, еженедельные, ежемесячные), план-фактный анализ выполнения БДДС;
- автоматизация бизнес-процессов в Казначействе.
??????????????
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- возможность выйти на работу оперативно;
- опытный пользователь ПК, Word, Excel, Outlook, 1C УТ, 1С БУХ, любая версия банк-клиент, ЭДО;
- знание бухгалтерского учета торговых операций, казначейских операций, принципов бюджетирования, валютного законодательства;работа с банк-клиентом, ЭДО.
Необходимые навыки:
- казначейские функции;
- ведение бух.учета по счетам движения денежных средств и корреспондирующим с ними счетам;
- принципы бюджетирования;
- электронный документооборот;
- любые системы Банк-клиент;
- валютное законодательство и инструкции ЦБ в части валютных платежей и взаиморасчетов с нерезидентами;
- хеджирование валютных рисков и процентных ставок;
- взаимодействие с кредитными организациями по всем банковским продуктам;
- умение работать с ИТ-службой по постановку задач автоматизации бизнес-процессов.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- оформление по ТК РФ;
- белая зарплата: 200 000 р. на руки;
- график работы: офис 5\2 с 9-00 до 18-00 ч.;
- место работы: м. Кутузовская, рядом с метро.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32197546 на должность Портфельный управляющий от компании Recruitment Boutique S.M.Art в городе (населенном пункте) Москва