от компании (организации): ПроГород в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Расчет себестоимости"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 32345642 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 13 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 32345642 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 32345642 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист (Бэк офис, ЗПИФ)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист (Бэк офис, ЗПИФ)
- Ведение учета ЗПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК)
- Ежемесячная сверка СЧА со специализированным депозитарием
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL
- Формирование учетных журналов и перечней имущества
- Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием
- Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов ПИФ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист (Бэк офис, ЗПИФ)
- Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое)
- Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0
- Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария
- Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор
- Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета, МСФО
- Уверенное пользование Excel с применением формул
- Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист (Бэк офис, ЗПИФ)
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист (Бэк офис, ЗПИФ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32345636 на должность Ветеринарный врач-консультант в зоомагазин (м. Юго-Западная) от компании Детский мир. Зоозавр в городе (населенном пункте) Москва