от компании (организации): ЗАО ПРОМСТРОЙ ГРУП в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: от 200000 до 220000 руб.
Вакансия № 44143 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 30 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 44143 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 44143 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Казначейства Группы Компаний
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Казначейства Группы Компаний
- Централизация Казначейства Группы Компаний
- Работа с банками по вопросам касательно текущей ликвидности, текущих кредитных рисков, стратегии управления кредитными рисками и т.п.
- Прохождение комплайенс-процедур в российских банках
- Ведение кредитного портфеля контроль ковенант по всем кредитным договорам - Управление ликвидностью группы, составление платежного календаря - Переговоры с российскими банками по поводу открытия расчётных счетов, размещения депозитов без открытия расчётных счетов, по условиям конверсионных операций и операций "овернайт", по согласованию договорной базы в интересах всех компаний Группы Работа с юридической документацией (согласование форм договоров, оформление и заключение договоров, ведение сопроводительной документации)
- Анализ предложений банков по вопросам хеджирования валютных рисков (синдицированным кредитам и валютным контрактам) - Операции по конвертации валюты (RUBEUR, RUBUSD) - Прогнозирование и утверждение макроэкономических показателей, участвующих в составлении консолидированного бюджета группы (среднегодовые курсы валют, внутренняя корпоративная процентная ставка, стратегия размещения временно свободных денежных средств
- Планирование работы отдела Казначейства (4 специалиста в отделе) - составление годового бюджета, составление плана по каждому сотруднику, разработка/правка регламентов рабочих процессов - Участие в проектной деятельности, не связанной с непосредственными обязанностями по управлению активами (разовые проекты, в которых задействованы несколько групп)
- Планирование и оценка доходов от управления всеми финансовыми активами Группы по объёмам и минимальной доходности (составление плана управления финансовыми активами и ежемесячный мониторинг исполнения плана) - Ежемесячное составление управленческой отчётности по активам Казначейства (поступления, размещения) - Оформление сопутствующей документации в системе внутреннего, создание методологических правил работы казначейства
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Казначейства Группы Компаний
- Опыт работы в производственных холдинга
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Казначейства Группы Компаний
- Оклад+бонусы, ДМС,
- Увеличение отпуска за ненормированный день.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Казначейства Группы Компаний
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 44142 на должность Эксперт по 1С от компании ЗАО ПРОМСТРОЙ ГРУП в городе (населенном пункте) Москва