от компании (организации): ООО Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: от 115000 руб.
Вакансия № 4540752 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4540752 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4540752 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший казначей
Обязанности:
Функции:
Старший Казначей:
1. Разрабатывает схемы финансирования текущих расходов УК и компаний, находящихся под ее управлением, распределяет доступные финансовые ресурсы.
2. Осуществляет контроль целевого использования финансовых ресурсов.
3. Осуществляет:
- обработку счетов на оплату
- подготовку реестра для утверждения руководителем
- подготовку платежных документов
- Осуществляет своевременное оформление финансово-расчетных (банковских) операций.
- Ежедневно формирует отчет об остатках денежных средств на расчетных счетах УК и компаний, находящихся под ее управлением.
- Осуществляет мониторинг депозитных договоров, размещает денежные средства на депозитных счетах.
- Осуществляет подготовку и мониторинг договоров займа. Ведет взаиморасчеты расчеты по договорам займа.
- Осуществляет мониторинг кредитных договоров. Ведет взаиморасчеты расчеты по кредитным договорам.
- Ведет текущую работу по сопровождению расчетных, валютных и специальных счетов в банках, включая:
- открытие и ведение банковских счетов,
- оформление банковских карточек,
- оформление паспортов сделок,
- поездки в банк,
- взаимодействие со службами банка,
- подготовка и предоставление в налоговые органы уведомлений об открытии и закрытии банковских счетов,
- учет операций по корпоративным банковским картам.
- Ведет учет банковских операций, включая:
- разнесение выписок по счетам бухгалтерского учета,
- подготовка данных по счетам бухгалтерского учета денежных средств для составления отчетности.
- Предоставляет информацию для составления финансовых планов и бюджетов.
- Обеспечивает руководителей, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией в рамках своей компетенции.
- Разрабатывает нормативно-методические документы, регулирующие процесс оперативного учета.
- Следит за сохранностью документов, оформляет их в соответствии с порядком, установленным законодательством и/или внутренними регламентами организации.
- Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
- Готовит отчеты о Движении денежных средств на еженедельной и ежемесячной основе.
- Осуществляет утвержденные контроли SOX, установленные для Казначейства.
Требования:
Высшее экономическое образование
Знание английского языка на уровне не ниже intermediate
Уверенное владение ПК, программы 1С
Условия:
Бессрочный трудовой договор
Рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00
Работа в офисе в пяти минутах ходьбы от станции метро Аэропорт
Медицинская страховка и страхование жизни предоставляется по истечении испытательного срока
Оплачиваемые обеды
Молодой, дружный коллектив
Откликнуться на эту вакансию: Старший казначей
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4540751 на должность Менеджер по работе с интернет площадками от компании ООО Вин Групп в городе (населенном пункте) Москва