от компании (организации): ООО МРТС Инжиниринг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: от 90000 до 113000 руб.
Вакансия № 478051 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 478051 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 478051 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Полный учет денежных средств, поступающих на счета и в кассу;
- Прогноз входящих денежных средств;
- Составление ежемесячного графика выплат поставщикам и подрядчикам совместно с руководителями структурных подразделений, на основе постатейных лимитов расходов, запланированных в бюджете, на постатейных приоритетах и на прямых указаниях директора по финансам.
- Разработка совместно с руководителями заинтересованных подразделений графиков выплат по операционным, коммерческим, административным и т.д. расходам, по запланированным в бюджете Общества капвложениям и инвестициям;
- Планирование и обеспечение исполнения графика выплат процентов и основной суммы по кредитам;
- Своевременное и точное осуществление платежей, соответствующих утвержденным графикам оплат;
- Проверка обоснованности заявок на оплату (наличие визы уполномоченных руководителей, соответствие испрашиваемого платежа утвержденным бюджетам, месячным сметам или согласованным графикам оплаты, а также наличие неизрасходованных резервов по испрашиваемым статьям);
- Подготовка проекта финансового плана «на завтра» на рассмотрение директору по финансам;
- Ежедневный контроль осуществления платежей в строгом соответствии с утвержденным Финансовым планом на текущий день;
- Составление ежедневного финансового отчета о движении денежных средств за день;
- Составление ежемесячного прогноза и отчета по движению денежных средств;
- Выгрузка платежных поручений в банк по системе банк-клиент;
- Подготовка ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных планов движения денежных средств и согласование их у директора по финансам;
- Согласование и решение возникающих вопросов по реестрам на оплату с Холдингом.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Высшее экономическое образование, опыт работы в аналогичной должности и с аналогичным функционалом в крупных производственных или строительных компаниях от 5-ти лет.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- ДМС после испытательного срока
- Корпоративный транспорт от ст.м. Калужская, Каховская
- Рабочий день с 9 до 18.
- Офис в БЦ "ГазОйлСити".
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 478048 на должность Специалист отдела казначейства от компании ООО УК Автодор в городе (населенном пункте) Москва