от компании (организации): РЕГИОН, Группа Компаний в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Внутренние операции (Back Office)"
с заработной платой: от 90000 до 110000 руб.
Вакансия № 7537042 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 7537042 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 7537042 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела учета и сопровождения ЗПИФ
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела учета и сопровождения ЗПИФ
- Ведение учета ЗПИФ: полный учет поступающих от брокеров, депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов и иных контрагентов документов, а также своевременное отражение во внутреннем учете операций, связанных с движением денежных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг и иного имущества, составляющего активы закрытых паевых инвестиционных фондов (недвижимости, комбинированных)
- Согласование сделок с активами фондов
- Формирование, сверка и отправка отчетности по ЗПИФ
- Ежедневное составление перечней имущества ЗПИФ, ежемесячное составление журналов учета имущества
- Участие со стороны бэк-офиса в процедурах формирования / прекращения ПИФ, выдачи дополнительных инвестиционных паев, частичного погашения
- Взаимодействие с Банками, Специализироанными депозитариями по открытию расчетных/транзитных счетов, счетов ДЕПО
- Взаимодействие с ИТ службой по необходимым доработкам в системе учета
- Расчет вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора
- Систематизация и хранение документов в печатном виде
- Взаимодействие с аудиторами в рамках аудиторской проверки ПИФ
- Подготовка документов по запросам Банка России
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела учета и сопровождения ЗПИФ
- Наличие высшего образования, опыт работы
- Наличие квалификационного аттестата 5.0 (обязательно) и 1.0 (желательно)
- Знание структуры Правил доверительного управления ПИФ, форм отчетности ПИФ
- Знание на уровне уверенного пользователя 1С 7.7/8, Excel
Дополнительные характеристики: усидчивость, внимательность, многозадачность, обучаемость, стрессоустойчивость, абстрактное мышление, умение работать с цифрами.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист отдела учета и сопровождения ЗПИФ
- офис: м. Шаболовская
- доброжелательный коллектив
- корпоративные мероприятия
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела учета и сопровождения ЗПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 7537040 на должность Продавец-консультант (ТЦ Вегас Крокус) от компании АО Модный Континент в городе (населенном пункте) Москва