от компании (организации): Фармацевтическая компания «Оболенское» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8523006 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 12 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8523006 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8523006 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Казначей
Обязанности работника на вакансии: Казначей
- Управление банковскими счетами;
- Проверка заявок на оплату на предмет документального подтверждения, целевого использования денежных средств, своевременности оплаты;
- Ежедневный контроль осуществления текущих платежей
- Ежедневный контроль и обеспечение корректности учета данных по движению денежных средств
- Контроль неисполненных платежей (обновление комментариев по реестру, переписка с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»)
- Контроль списания РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовых разниц, начисленных и списанных процентов
- Контроль и обеспечение своевременности погашения кредитов/ займов и расходов по обслуживанию кредитов/ займов (проценты/ комиссии)
- Контроль и обеспечение полноты и своевременности оплаты обязательных платежей: заработная плата, налоги, аренда (в т.ч. лизинг), коммунальные услуги
- Анализ дебиторской задолженности клиентов и контроль своевременности поступления доходов на расчетные счета
- Анализ кредиторской задолженности и контроль своевременности оплаты счетов
- Контроль своевременности поступления иных доходов на расчетные счета (в т.ч. процентов, субсидий, срочных сделок)
- Составление необходимой регулярной управленческой отчетности ОДДС (ежедневной, еженедельной)
- Ежемесячное осуществление контрольных процедур корректности ведения учета движения денежных средств/ ссудной задолженности/ выданных и полученных обеспечений
- Отдельные задачи и поручения руководителя, связанные с исполнением обязанностей, входящие в компетенцию отдела
Требования к работнику на вакансии: Казначей
- Высшее финансовое (предпочтительно «финансы и кредит»)/экономическое образование
Знания:
- Положений РСБУ (в т.ч. план счетов бухгалтерского учета)
- Основы бюджетирования и финансового планирования (в т.ч. методику формирования бюджета движения денежных средств как прямым, так и косвенным методом)
- Основы оперативного планирования и оптимизация денежных потоков
- Порядок краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия, привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств
- Банковские продукты
- Основы регулирования денежного обращения/ кредитной политики, валютного регулирования
- Основы финансовых и кредитных отношений
- Основы финансовых расчетов (в т.ч. сложные проценты)
Навыки:
- Ведения платежного календаря
- Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, ссылки и массивы, логические функции, диаграммы)
- Уверенный пользователь программы 1С (версия 8.2)
Условия труда для работника на вакансии: Казначей
- График работы с 9-30 до 18-00, офис в шаговой доступности от метро Шаболовская
- Зарплата обсуждается, в зависимости от опыта и квалификации
- ДМС, корпоративная мобильная связь
Откликнуться на эту вакансию: Казначей
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8523005 на должность Закупщик в ресторан от компании ООО Кутузовский в городе (населенном пункте) Москва