от компании (организации): Группа компаний Мангазея в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8606598 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8606598 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8606598 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный казначей
Группа компаний «Мангазея» объединяет золотодобывающие, газодобывающие и строительные компании.
Люди - ключевой ресурс развития Группы компаний «Мангазея».
Мы поддерживаем стремление наших сотрудников к максимальному раскрытию своих профессиональных возможностей и приглашаем в команду тех, чьи жизненные принципы совпадают с нашими
Обязанности работника на вакансии: Главный казначей
- Осуществлять управление денежными потоками, контроль за целевым использованием средств, соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов.
- Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет) в программе 1С ERP.
- Вести реестры «исполненные/неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестрам, вести переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
- Осуществлять взаимодействие с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями и другими внешними организациями.
- Составлять плановые реестры платежей, проверять и контролировать прохождение платежей Общества, контролировать состояние взаиморасчетов с внешними контрагентами.
- Осуществлять управление банковскими счетами организации (открытие, закрытие расчетных счетов), своевременность отчисления взносов в социальные фонды.
- Обеспечивать сбор, обработку и анализ информации о состоянии финансовых ресурсов, представлять руководству Общества отчетности о проведенных финансовых операциях, осуществлять прогнозирование и кассовое планирование финансовых ресурсов, сводный и стандартизированный учет операций по движению бюджетных средств.
- Контролировать целевое использование финансовых средств из резерва, а также поступающих на счета Общества в соответствии с утвержденными регламентами.
- Организовывать получение необходимых документов для осуществления перечислений и использования средств в соответствии с регламентом платежей.
- Осуществлять контроль за наличием подписанных первичных документов (актов выполненных работ, товарных накладных и др.) к Заявкам на расходование ДС.
- Осуществлять своевременную загрузку исполненных платежей и поступлений в ERP из системы Банк-клиент.
- Формировать актуальную информацию по остаткам на расчетных счетах компаний в 1С: ERP (согласно банковских выписок на каждый день).
- Осуществлять увеличение доходности по свободным ДС на расчетных счетах. (Размещение средств на депозиты, неснижаемые остатки, ценные бумаги, прочее).
- Соблюдать прочие условия кредитных договоров в части платежной дисциплины и заказа /предоставления справок из кредитных организаций и налоговых органов.
- Участвовать в автоматизации процессов казначейства.
Требования к работнику на вакансии: Главный казначей
- Высшее техническое / финансовое / экономическое образование;
- Опыт работы с 1С 8.3, Банк-клиент ВТБ, Сбербанк, 1 С ERP, 1 СЭД;
- Внимательность, аккуратность, умение и желание работать с большими объемами документов и информации, организованность;
- Готовность к ненормированному рабочему дню.
Условия труда для работника на вакансии: Главный казначей
- Официальное трудоустройство и полное соблюдение трудового законодательства РФ в стабильной компании, своевременная выплата заработной платы;
- Достойная заработная плата, прозрачная система мотивации, сумма вознаграждения обсуждается с финальным кандидатом;
- ДМС после испытательного срока;
- Современный комфортный офис в центре города в пешей доступности от ст. метро Боровицкая.
Откликнуться на эту вакансию: Главный казначей
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8606569 на должность Повар от компании ООО Бариш в городе (населенном пункте) Красногорск