Вакансия № 9494232 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9494232 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9494232 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
руководство подразделением, осуществляющего учет операций ЗПИФ различных категорий;
-
ведение/контроль за ведением учета закрытых паевых инвестиционных фондов;
-
сверка/контроль за проведением ежемесячной сверки СЧА со специализированным
депозитарием;
-
подготовка регламентированной отчетности Управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, обеспечение своевременного предоставления полной и достоверной отчетности
паевых инвестиционных фондов в соответствии с нормативными документами Банка России в формате XBRL ;
-
контроль своевременности проведения операций, формирования документов внутреннего
учета, составления и сдачи отчетности;
-
разработка и совершенствование внутренних документов компании, относящихся к
деятельности управляющей компании, учету имущества ПИФ;
-
взаимодействие с владельцами инвестиционных паев, банками, контрагентами и
регулирующими органами, обеспечение надлежащего документооборота, в т.ч. ЭДО;
-
контроль соответствия состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства;