от компании (организации): АО Агентство ипотечного жилищного кредитования в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Бухгалтер-калькулятор"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1761124 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1761124 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1761124 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления в подразделение Расчеты и отчетность, управление платежами
Руководитель направления в подразделение Расчеты и отчетность, управление платежами
Обязанности работника на вакансии: Руководитель направления в подразделение Расчеты и отчетность, управление платежами
- Оперативное планирование денежных потоков Единого института развития в жилищной сфере и его организаций (7 организаций, порядка 20 расчетных счетов)
- Подготовка перечня предстоящих платежей и осуществление контроля над своевременностью их исполнения (до 300 платежей в день)
- Контроль наличия свободных денежных средств на расчетных счетах для обеспечения проведения платежей
- Участие в отправке платежей (в случае отпуска основного сотрудника)
- Валютный контроль: общение с банками, составление необходимой документации, взаимодействие с подразделениями Агентства по подтверждающим документам
- Составление отчетности по денежным средствам: CashFlow, а также различные отчеты для контролирующих органов
- Предоставление информации всем заинтересованным внешним и внутренним пользователям относительно текущей ликвидности и остатков на расчетных счетах в разрезе источников финансирования
- Контроль корректности выполнения работ аутсорсинговой компании, осуществляющей бухгалтерский учет, по согласованию заявок на расходование денежных средств и проведения платежей, отражения их в бухгалтерском учете.
- Контроль целевого использования денежных средств.
- Определение источника финансирования по заявкам на расходование денежных средств, а также по поступлениям на расчетные счета
- Проведение операций по перечислению денежных средств с одного расчетного счета на другой для обеспечения проведения платежей
- Заключение сделок по поддержанию минимального остатка
- Своевременное отслеживание кассовых разрывов и информирование об этом заинтересованных лиц
- Разработка и согласование регламентов взаимодействия между структурными подразделениями по осуществлению различных видов операционной деятельности, связанной с деятельностью Казначейства.
- Предоставление запрашиваемой информации и документов при проверках деятельности внешними проверяющими в рамках своей компетенции.
- Участие в разработке и внедрении прогрессивных методов контроля за расходованием денежных средств.
- Контроль сотрудников аутсорсинговой команды по платежам и 1 сотрудника в непосредственном подчинении
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления в подразделение Расчеты и отчетность, управление платежами
- Знания и практический опыт в требуемой области от 3х лет
- Знание 1С и бухгалтерского учета
- Способность работать в режиме многозадачности
- Умение выстраивать бизнес-процессы и эффективные коммуникации
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления в подразделение Расчеты и отчетность, управление платежами
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1761120 на должность Су-шеф кондитер от компании Moscow Interstate Hotels в городе (населенном пункте) Москва