Ведение полного и достоверного бухгалтерского учета банковских операций по кредитованию юридических и физических лиц (предоставление, плановые погашения, оформление просрочки, погашение просроченных обязательств, начисление процентов, досрочные погашения, иные операции, возникающие в рамках сопровождения и обслуживания договоров);
- Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров банковских гарантий, (начисление/списание комиссий, внесение изменений по условиям договоров по суммам, срокам);
- Отражение на счетах бухгалтерского учета и документальное оформление операций по договорам обеспечения, заключаемых в рамках кредитных сделок (постановка на внебалансовый учет, снятие с внебалансового учета, отражение на счетах внебалансового учета переоценки залоговой стоимости обеспечения, иные операции, возникающие в рамках сопровождения договоров);
- Отражение на счетах бухгалтерского учета по начислению/уточнению/списанию резервов на возможные потери и счетам корректировок к ним по кредитным сделкам и расчетным операциям;
- Подготовка данных для форм 0409303, 0409115;
- Подготовка писем, ответов, уведомлений, и иных документов по запросам клиентов, подразделений банка, подготовка расчетов для суда;
- Формирование, проверка и отправка информации в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ);
формирование, проверка и отправка информации в бюро кредитных историй;
- Участие в тестировании нового функционала/исправление ошибок и проектах, подготовка заданий на внесение изменений и доработку АБС.