от компании (организации): АО «ОСД» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Ценные бумаги"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22434963 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 24 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22434963 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22434963 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела специализированного учета и контроля ПИФ
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела специализированного учета и контроля ПИФ
- работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ;
- анализ условий договоров по деятельности ПИФ и проведение проводок на основе первичных документов в учетной системе на специализированной программе;
- обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой;
- проверка и согласование платежных поручений в системах клиент-банк;
- составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы;
- взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п.
- осуществление функций контроля за деятельностью управляющих компаний ПИФ в части исполнения ими требований нормативных правовых актов
- работа с нормативными правовыми документами (законами, постановлениями, инструкциями, приказами и др.)
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела специализированного учета и контроля ПИФ
- базовые знания в области бухгалтерского учета;
- навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами;
- ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности;
- приветствуется наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров;
- приветствуется опыт работы в специализированных учетных программах (не обязателен) и знание Excel;
- умение работать с нормативными правовыми документами - приветствуется;
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела специализированного учета и контроля ПИФ
- работа в крупной стабильной компании;
- полное соблюдение ТК РФ;
- возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост;
- обучение на период вхождения в профессиональную среду для новых сотрудников (от 3х до 6ти месяцев);
- время работы: с 9.30 до 18.30, пятница - до 17:15;
- ДМС, чай-кофе для сотрудников, уютный офис и дружный коллектив;
- от м. Дмитровская до офиса: пешком 15 мин или по утрам корпоративным автобусом ехать 4 минуты;
- достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела специализированного учета и контроля ПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22434955 на должность Инспектор по покрытиям от компании Fircroft Engineering Services Limited в городе (населенном пункте) Москва