от компании (организации): АО Спутник-Управление капиталом, УК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Ценные бумаги"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22520296 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 7 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22520296 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22520296 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Бухгалтер по учету операций доверительного управления
Обязанности:
- Проведение платежей в системе Клиент-банк (рублевые, валютные, около 20-30 платежей в день), отражение их на соответствующих счетах бухгалтерского учета по клиентам Д.У. Взаимодействие с валютным контролем;
- Размещение депозитов;
- Ежедневное формирование выписок по расчетным счетам по клиентам Д.У.;
- Ежедневное формирование загрузочного файла по сделкам (НАПФ);
- Ежемесячная сверка ценных бумаг со специализированным депозитарием;
- Прием, проверка и подготовка первичной документации к обработке по соответствующим участкам бухгалтерского учета;
- Формирование актов приема-передачи по ценным бумагам;
- Участие в переходе на новую программу (проверка ценных бумаг);
- Взаимодействие с представителями клиентов по вопросам бухгалтерского учета операций по договорам Д.У.;
- Взаимодействие с отделом IT по вопросам автоматизации учетных операций в соответствии с учетными политиками клиентов.
Требования:
- Высшее образование (финансовое, экономическое);
- Опыт работы в области учёта ДУ от 3-х лет;
- Уверенный пользователь 1С, Fansy (опыт участия в автоматизации учетных операций и постановки ТЗ разработчикам);
- Высокий уровень ответственности и самодисциплины;
- Аттестаты специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0, аттестат профессионального бухгалтера рассматриваем как подтверждение квалификации;
Условия:
- Офис м. Павелецкая (в той же доступности от м. Пролетарская);
- График работы с 10-00 до 19-00 часов;
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Конкурентный компенсационный пакет;
- Регулярное профессиональное обучение.
Откликнуться на эту вакансию: Бухгалтер по учету операций доверительного управления
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22520293 на должность Главный специалист в отдел кадров от компании АО ММП имени В.В. Чернышёва в городе (населенном пункте) Москва