Работа в программе Банк-Клиент: выгрузка выписки, обработка, рассылка подразделениям
Составление платежного календаря за прошедший день для УК. Разнесение в 1С операций
Составление Реестра платежей для согласования оплат в Управляющей компании
Оплата счетов поставщиков и подрядчиков, перечисление налогов, выплата з/п
Работа в Тезисе: утверждение заявок на оплату
Итоговый реестр платежей за месяц (план/факт, комментарии по отклонениям)
Размещение д/средств на депозите, контроль возврата
Составление и согласование в Тезисе доп. реестра платежей, контроль и оплата
Внесение контрагента в 1С, изменение реквизитов
Предоставление документов по запросу бухгалтерии, выгрузка пп и пр.
Планирование производства (в разрезе месяца и недели)
Расчет потребности сырья и материалов, подача заявок на закупку
Ведение отетности (работа с таблицами)
Бюджет движения денежных средств - Факт за месяц
Анализ цен реализации
Факт за месяц: Управленческий сводный отчет по предприятию и Формы отчетности для УК
Актуальные рецептуры ССС на текущий месяц
Планирование затрат по Текущему плану
Бюджет ДДС на планируемый месяц
Текущий план: Управленческий сводный отчет по предприятию и Формы отчетности для УК
Автоматизация форм управленческой отчетности (работа с 1С)
Составление калькуляций на готовую продукцию
Прочие доходы и расходы
Предоставление информации по запросам ГД и ПЭО УК