от компании (организации): Розничная и оптовая сеть в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: до 85000 руб.
Вакансия № 435472 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 435472 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 435472 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Контроль входящих и исходящих денежных потоков Группы Компаний (справочная информация - 10 юридических лиц, минимум 2 расчетных счета у каждого юр лица, спецсчета, корпоративные счета, 4 банка-партнера, ВЭД):
- обеспечение бесперебойности платежей;
- формирование платежного календаря и планирование денежных потоков;
- контроль исполнения утвержденного плана платежей;
- контроль заявок на финансирование;
- контроль исполнения требований законодательства в области платёжной дисциплины и валютного контроля.
- Взаимодействие с банками:
- анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и инкассацию;
- контроль правильности оформления и своевременности предоставления отчетной документации в рамках финансовых мониторингов;
- контроль исполнения ковенант банков;
- коммуникация с банками по всем вопросам проведения платежей и поддержания программного обеспечения систем связи с банками;
- Руководство подразделением Казначейство:
- контроль трудовой дисциплины сотрудников отдела (3 человека);
- контроль соблюдения требований безопасности;
- активное участие в автоматизации бизнес-процессов отдела;
- исполнение разовых поручений руководителей.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Образование высшее – финансовый менеджмент, экономика, бухгалтерия;
- Опыт работы в Казначействе 3-5 лет, желателен опыт работ бухгалтером-операционистом Казначейства;
- Знание законодательства в области платёжной дисциплины, валютного контроля, опыт открытия паспортов сделки, заполнения СВО, СПД;
- Работа в Банк-клиентах, ПК - уверенный пользователь (MS Office), уверенное владение инструментами EXCEL, работа с массивами информации, знание 1С модификации – торговля, склад, УПП, КОРП.
- Аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации, умение ставить задачу и формулировать этапы её исполнения; точность и тщательность в работе с информацией;
- Хорошие коммуникативные навыки во внешнем и внутреннем общении, выстраивание конструктивных отношений между подразделениями; способность работать в режиме многозадачности и ограниченного временного интервала.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- График работы: 5/2 (пн-пт)‚ 8-часовой рабочий день;
- Работа в крупной компании, офис в центре - шаговая доступность от метро;
- Оформление по ТК РФ.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 435469 на должность Специалист МСФО (подготовка отчетности) от компании Юридическая компания Amond & Smith Ltd в городе (населенном пункте) Москва