от компании (организации): SAPRUN в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: до 120000 руб.
Вакансия № 10291630 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10291630 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10291630 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
-
формирование краткосрочных и долгосрочных платежных календарей, выявление и обеспечение покрытия кассовых разрывов, а именно составление и контроль выполнения БДДС (год, 3 месяца, месяц), еженедельная актуализация, взаимодействие с администраторами и руководителями проектов по обеспечению поступлений;
-
ежедневное планирование, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям Группы, передача всех сопроводительных документов для формирования реестров;
-
контроль исполнения обязательных внешних финансовых обязательств компаниями Группы;
-
контроль кредитного портфеля по группе компаний, планирование привлечения кредитных средств в горизонте год, 3 месяца, месяц;
-
взаимодействие с обслуживающими банками: подготовка пакета документов по запросу банков, оформление паспортов сделок, оформление банковских гарантий и пр;
-
контроль и анализ просроченной и текущей дебиторской задолженности по группе компаний, взаимодействие с руководителями проектов по обеспечению необходимого и достаточного уровня дебиторской задолженности;
-
участие в процессе объединения казначейских функций компаний Группы, в дальнейшем – руководство объединенным казначейством (с аналогичными функциями);
-
финансовое сопровождение договоров, согласование условий оплаты договоров в СЭД.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
-
законченное высшее образование (экономическое\финансовое);
-
хорошее понимание принципов бух. учета и двойной записи, знание счетов бух учета;
-
хорошее владение 1С, Excel (сводные таблицы, сложные формулы), опыт работы в SAP будет преимуществом, Microsoft Office;
-
внимательность‚ самостоятельность, умение работать с большим объемом информации и расставлять приоритеты по значимости задач.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
-
оформление в соответствии с ТК РФ;
-
"белый" оклад;
-
профессиональный и карьерный рост;
-
обучение внутреннее и внешнее;
-
предоставляется корпоративный ноутбук + компенсация мобильной связи;
ДМС+стоматология;
-
молодой и дружный коллектив профессионалов.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10291628 на должность Менеджер отдела развития сети почтоматов OZON box от компании OZON Доставка в городе (населенном пункте) Москва