от компании (организации): НАО НПЦ СПС в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22768549 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 4 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22768549 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22768549 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист казначейства (+ ГОЗ)
Обязанности работника на вакансии: Специалист казначейства (+ ГОЗ)
- Ведение расчетных счетов организации;
- Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах;
- Ежедневное снятие выписок, предоставление бухгалтерам и загрузка в 1С;
- Формирование и согласование реестров платежей по компаниям согласно установленным формам;
- В соответствии с утвержденным реестром: формирование платежных поручений, проверка реквизитов, назначения платежа;
- Контроль движения денежных средств;
- Контроль за состоянием расчетных счетов и оперативное устранение возникших негативных факторов;
- Ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей.
- Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, заказ справок, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
- Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации;
- Сбор и предоставление аналитической информации для формирования отчета о движении денежных средств
- Резервирование, открытие и сопровождение отдельных банковских счетов.
Требования к работнику на вакансии: Специалист казначейства (+ ГОЗ)
- Опыт работы и знание особенностей при оплатах по 275-ФЗ;
- Опыт работы в казначействе с аналогичными обязанностями, в различных системах «Клиент-Банк», от 2-х лет;
- Опыт работы с финмониторингом банков;
- Готовность к большому объему операционной работы;
- Знания и опыт работы в области валютного контроля;
- Знание основных принципов бухгалтерского и управленческого учета, умение работать с отчетами, знание проводок;
- Знание банковского законодательства (115-ФЗ);
- Знание банковской документации (заполнение анкет, ответы на запросы и т.д.);
- Уверенный пользователь Excel, 1С Бухгалтерия;
Условия труда для работника на вакансии: Специалист казначейства (+ ГОЗ)
Откликнуться на эту вакансию: Специалист казначейства (+ ГОЗ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22768547 на должность Бухгалтер на Банк/Казначей от компании Группа компаний РБЕ (RBE Group) в городе (населенном пункте) Москва