от компании (организации): Antal Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11186373 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11186373 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11186373 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист казначейства (Заместитель руководителя казначейства)
Наш клиент - международная сеть ресторанов
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист казначейства (Заместитель руководителя казначейства)
- Контроль и поддержка инкассаторских операций. Прикрепление/открепление к договору инкассации, доставке размена и пересчета.
- Сверка комиссий по инкассации.
- Формирование и проведение рублёвых и валютных платежей через Банк-клиент
- Формирование, отправка и контроль поручений на перевод валюты в банк клиентах.
- Контроль предоставления СВО и СПД в соответствии со сроками, предусмотренными валютным законодательством РФ.
- Снятие выписок и учет проведенных операций в ERP системе, осуществление ежедневной сверки остатков по банковским выпискам.
- Сверка списанных Банком комиссий и начисленных Банком процентов по размещению средств на депозитных счетах.
- Сверка с Банками по комиссиям, удерживаемых на ежемесячной и на разовой основе, проверка на соответствие согласованным тарифам, в том числе по эквайрингу и пересчету.
- Оформление документации для открытия счета и смены Карточек подписей и пользователей в системах Банк-Клиент.
- Оформление банковских гарантий.
- Ежемесячные расчеты Accruals, а также проводки по ним.
- Участие в закрытии финансового периода.
- Взаимодействие с банками по текущим вопросам (справки, документы, прохождение платежей, комиссии и т.д.).
- Работа в программе AXAPTA (обучение предоставляется).
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист казначейства (Заместитель руководителя казначейства)
- Образование – профильное высшее (бухгалтерский учет, экономика, финансы).
- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет в крупных компаниях.
- Знание бухгалтерских счетов 51, 57, системы Банк-Клиент, валютных операций, инкассаторских операций.
- Уверенный пользователь MS Excel (функции ВПР, сводные таблицы), ERP систем.
- Опыт оформления кредитных продуктов (банковских гарантий, овердрафтов) – как преимущество.
- Знание процессов открытия-закрытия банковских счетов, карточек подписей.
- Взаимодействие с банками.
- Готовность работать с большим объёмом информации.
- Ответственность, аккуратность, внимательность к деталям.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист казначейства (Заместитель руководителя казначейства)
- Оформление в штат по ТК РФ, полностью "белая" заработная плата;
- Конкурентная заработная плата: оклад + ежегодная премия;
- Соц. пакет (питание, ДМС, страхование жизни);
- Офис на Севере Москвы в пределах МЦК.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист казначейства (Заместитель руководителя казначейства)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11186368 на должность Дизайнер интерьеров от компании ООО Мегапро в городе (населенном пункте) Москва