от компании (организации): MODIS в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15456412 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 1 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15456412 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15456412 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
1. Управление ликвидностью
- Краткосрочное ежедневное планирование ДДС на неделю
- Подготовка фактического CF для презентации
- Среднесрочное еженедельное планирование ДДС на 3-5 месяцев
- Бюджетное планирование Прямого ДДС на год и на 3 года
- Загрузка (оплаты, отгрузки на 3-9 мес) ФПК
- Загрузка (отгрузки 2-3 года) Stock&Sale
- Загрузка (отгрузки 3-9 мес) Контрагенты - Лимиты
- Загрузка (отгрузки 3-9 мес) PL
- Загрузка (оплаты по статьям) факта за прошедший месяц
- Загрузка Кредиторской задолженности
- Сверка Чекеров
- Анализ, расчёт и планирование стратегий хеджирования
- Подготовка данных для еженедельной презентации
- Кредиторская задолженность
- Остатки
- Бридж движения по статьям
2. Взаимодействие с займодавцами и кредитными учреждениями в части кредитования, финансовых инструментов и минимизации расходов на услуги
- Проведение переговоров, встречи по условиям сотрудничества с представителями банков
- Инициация и заключение договоров по банковским продуктам
- Координация и участие при прохождении кредитных комитетов в банках
- Контроль графика погашений по договорам кредитов и займов
- Подготовка официальных писем в банки
3. Прочие
- Отчет по комиссиям банков
- Координация и разрешение сложных вопросов по процессам подчиненных
- Обработка запросов аудиторов
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Аналогичный опыт работы от 3 лет
- Опыт управления коллективом
- Продвинутый пользователь ПК, MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Математический склад ума
- Грамотная устная и письменная речь, навыки подготовки презентаций
- Развитые организационные навыки, способность быстро и качественно работать в режиме многозадачности и в условиях сжатых сроков; точность.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом
- Оформление по ТК РФ, полностью "белая" зп
- Комфортабельный офис в центре Москвы, в пешей доступности (5-7 минут) от станций метро Добрынинская/Серпуховская/Павелецкая
- Возможность варьировать начало рабочего дня (9-10 утра)
- Место, где можно спокойно пообедать
- 30% скидки на продукцию
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15456402 на должность Казначей от компании ООО Уральская транспортная компания в городе (населенном пункте) Москва