Вакансия № 19444583 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19444583 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19444583 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Опыт работы с УФК, ОБС, спец. счетами казначейства обязателен!
-
Работа с УФК, ОБС, спец. счетами казначейства по обоснованию целесообразности платежей;
-
Подготовка банковских поручений по платежам, счетов, открытых в УФК, в том числе в системе «Электронный бюджет»;
-
Оформление сведений по расходованию средств по счетам, открытых в УКФ;
-
Контроль соблюдения лимитов в Сведениях по счетам, открытых в УФК;
- Оформление платежных поручений;
-
Контроль наличия документов-оснований платежей;
-
Работа с банк-клиентами: загрузка, отправка п/п, загрузка выписок, отражение выписок в учетных системах;
-
Взаимодействие с банками (справки, ЭЦП, доверенности, обмен документами, в том числе зарплатный проект);
-
Оформление документов на открытие / закрытие банковских счетов;
-
Ведение платежного календаря, анализ план-факта выбытия и поступления денежных средств;
-
Контроль платежей на соответствие бюджетным лимитам;
-
Контроль поступлений и платежей, контроль просроченной задолженности;
-
Оформление документов на получение траншей по кредитам;
-
Размещение временно-свободных денежных средств (депозиты, НСО);
-
Составление бюджета денежных средств, отчета о движении денежных средств;
-
Ежедневное предоставление остатков денежных средств на счетах Предприятия;
-
Анализ поступлений и выплат денежных средств для формирования ежемесячных отчетов о движении денежных средств Предприятия.