от компании (организации): Бетховен сеть зоомагазинов в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: от 115000 до 115000 руб.
Вакансия № 20700563 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20700563 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20700563 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Проверка и согласование заявок в рамках бюджета и статей;
- Формирование платежного календаря на ежедневной основе;
- Подготовка заявок внутри финансового департамента;
- Организация и сопровождение инкассации, эквайринга, QR оплат в магазинах сети, решение текущих вопросов, связанных с безналичными расчетами;
- Краткосрочное планирование ДДС, отражение факта, анализ отклонений по статьям;
- Начисление процентов по кредитным продуктам по итогам месяца;
- Контроль сроков и обеспечение денежных средств при погашении ссудной задолженности;
- Контроль выполнения ковенант согласно кредитным договорам;
- Расшифровка бухгалтерской отчетности для банков на ежеквартальной основе;
- Подготовка документации для выхода компании на кредитный комитет в Банке;
- Подготовка документов при выборке траншей, для целевого подтверждения расходования заемных средств:
- Страхование товара, переданного в залог Банку;
- Подготовка документов для Банка при проверке залога;
- Работа с Банковскими Гарантиями;
- Контроль корректности учета данных по движению денежных средств;
- Производить сверку остатков денежных средств;
- Открытие и закрытие банковских счетов.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Продвинутый пользователь 1C ( БП, ЕРП, УТ) и MS Office;
- Умение управлять, контролировать и оптимизировать денежные потоки;
- Навык подготовки документации для выхода компании на кредитный комитет;
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета;
- Знание и понимание процесса бюджетирования;
- Внимательность и исполнительность.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Работа в стабильной компании (работаем с 1993 года) совместно с профессиональной и дружной командой в стильном open space офисе;
- График 5/2, 9.30-18.00;
- Оформление по ТК РФ;
- Удобная транспортная доступность — офис расположен недалеко от метро «Нагатинская»;
- Возможность профессионального развития, влиять на процессы, внедрять инновации, решать масштабные задачи;
- Скидки на продаваемую продукцию;
- Социальный пакет, включающий ДМС (после 2 лет работы) и расширяющийся перечень скидок и спецпредложений от компаний-партнеров;
- Интересная корпоративная жизнь, конкурсы и мероприятия.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20700555 на должность Юрисконсульт от компании Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области в городе (населенном пункте) Москва