Вакансия № 28017956 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 28 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28017956 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28017956 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
ведение реестров платежей, в том числе с казначейским сопровождением;
-
согласование заявок на оплату и формирование платёжных документов в 1C ERP 2.0, контроль сроков оплаты и контроль сроков исполнения платежей;
-
работа в системах Банк-Клиент различных банков(формирование и загрузка платёжных поручений, выгрузка выписок);
-
ежедневные, ежемесячные и ежеквартальные отчёты перед головной организацией в ИС РЦК (Авто-форма, отчет реестр счетов, отчет по расходам на рассчетно-кассовое обслуживание, отчет по договорам-страхования);
-
составление ежедневного и ежемесячного отчета по остаткам и движению денежных средств;
-
сопровождение РКО (открытие/закрытие счетов, внесение изменений, запрос/ получение справок);
-
привлечение/гашение займов в головной организации, контроль графика погашений займов и процентов;
-
аналитика входящих и исходящих платежей (в 1C ERP 2.0);
-
администрирование лицевого счета компании-неучастника бюджетного процесса в УФК;
-
нормоконтроль пакета документов, формируемый для предоставления в территориальный орган Федерального казначейства для санкционирования целевых средств и бюджетного мониторинга;
-
взаимодействие с Заказчиком и куратором УФК по всем вопросам, связанным с платежной дисциплиной, в рамках Договоров с казначейским сопровождением;
-
ведение реестра дебиторской задолженности.